寧波繼峰汽車零部件股份有限公司2015年上半年公司募集資金存放與實(shí)際使用情況的專項(xiàng)報(bào)告

 

　　寧波繼峰汽車零部件股份有限公司2015年上半年公司募集資金存放與實(shí)際使用情況的專項(xiàng)報(bào)告

 

　　本公司董事會(huì)及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個(gè)別及連帶責(zé)任。

 

　　一、募集資金基本情況

 

　　經(jīng)中國證券監(jiān)督管理委員會(huì)《關(guān)于核準(zhǔn)寧波繼峰汽車零部件股份有限公司首次公開發(fā)行股票的批復(fù)》（證監(jiān)許可[2015]181號(hào)）批準(zhǔn)，寧波繼峰汽車零部件股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“公司”或“本公司”）首次公開發(fā)行人民幣普通股6,000萬股，每股發(fā)行價(jià)7.97元，募集資金總額為47,820.00萬元，扣除各項(xiàng)發(fā)行費(fèi)用3,893.84萬元后的募集資金凈額為43,926.16萬元。募集資金款項(xiàng)已由主承銷商?hào)|方花旗證券有限公司于2015年2月17日匯入本公司募集資金監(jiān)管賬戶。上述募集資金到位情況經(jīng)中匯會(huì)計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）驗(yàn)證，并出具了中匯會(huì)驗(yàn)[2015]0320號(hào)《驗(yàn)資報(bào)告》。

 

　　公司募集資金于2015年2月17日到賬，不存在以前年度使用的情況。公司2015年1-6月份，募集資金使用金額為32599.74萬元(含手續(xù)費(fèi)支出0.34萬元)，當(dāng)前余額為11473.53萬元（含理財(cái)收入及利息147.1萬元）。

 

　　二、募集資金管理情況

 

　　為規(guī)范公司募集資金管理和使用，保護(hù)投資者的權(quán)益，根據(jù)中國證監(jiān)會(huì)《上市公司監(jiān)管指引第 2 號(hào)——上市公司募集資金管理和使用的監(jiān)管要求》、《上海證券交易所上市公司募集資金管理辦法（2013 年修訂）》等相關(guān)法律法規(guī)、規(guī)范性文件的有關(guān)規(guī)定，公司制定了《寧波繼峰汽車零部件股份有限公司募集資金管理辦法》并嚴(yán)格按照有關(guān)規(guī)定管理募集資金的使用。公司和保薦機(jī)構(gòu)東方花旗證券有限公司分別與上海浦東發(fā)展銀行寧波分行北侖支行、中國農(nóng)業(yè)銀行股份有限公司寧波金豐支行、招商銀行股份有限公司寧波江東支行簽署了《募集資金專戶存儲(chǔ)三方監(jiān)管協(xié)議》，明確了各方的權(quán)利和義務(wù)。該協(xié)議與《募集資金專戶存儲(chǔ)三方監(jiān)管協(xié)議（范本）》不存在重大差異。

 

　　截至2015年6月30日，公司募集資金專項(xiàng)存儲(chǔ)賬戶及余額情況如下：

 

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　　注：初始存放金額為扣除2987.484萬元承銷費(fèi)用后的實(shí)際募集資金到賬金額；期末余額含募集資金到賬前已支付但未從募集資金賬戶劃轉(zhuǎn)的發(fā)行費(fèi)用及尚未支付的發(fā)行費(fèi)用。

 

　　三、本年度募集資金的實(shí)際使用情況

 

　?。ㄒ唬┠技Y金投資項(xiàng)目（以下簡(jiǎn)稱“募投項(xiàng)目”）的資金使用情況見附表。

 

　?。ǘ┠纪俄?xiàng)目先期投入及置換情況

 

　　截止2015年2月28日，公司募投項(xiàng)目自籌資金累計(jì)投入金額23,204.17萬元，其中汽車頭枕總成、支桿及扶手總成項(xiàng)目22,258.38萬元，研發(fā)中心項(xiàng)目945.79萬元。2015年3月9日，經(jīng)公司第二屆董事會(huì)第三次會(huì)議批準(zhǔn)，公司以截止2015年2月28日為時(shí)點(diǎn)使用募集資金置換預(yù)先投入募集資金投資項(xiàng)目的自籌資金，自籌資金預(yù)先投入金額為23,204.17萬元，扣除已承諾自籌投入的2,400萬元后，公司本次以募集資金置換預(yù)先投入募投項(xiàng)目的自籌資金為20,804.17萬元。

 

　?。ㄈ?duì)閑置募集資金進(jìn)行現(xiàn)金管理，投資相關(guān)產(chǎn)品情況

 

　　公司第二屆董事會(huì)第三次會(huì)議審議通過了《關(guān)于使用部分閑置募集資金進(jìn)行結(jié)構(gòu)性存款或購買保本型理財(cái)產(chǎn)品的議案》，授權(quán)董事長在1.6億額度內(nèi)實(shí)施委托理財(cái)?shù)南嚓P(guān)事宜。董事會(huì)審議通過后，公司用募集資金購買了如下結(jié)構(gòu)性存款：

 

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　　結(jié)構(gòu)性存款到期后，公司已如期收回本息。

 

　　公司第二屆董事會(huì)第四次會(huì)議、2014年度股東大會(huì)審議通過《關(guān)于使用部分閑置募集資金進(jìn)行結(jié)構(gòu)性存款或購買保本型理財(cái)產(chǎn)品的議案》，授權(quán)董事長在1.6億額度內(nèi)實(shí)施委托理財(cái)?shù)南嚓P(guān)事宜，并在上述額度內(nèi)資金可滾動(dòng)使用，授權(quán)期限為一年。經(jīng)2014年年度股東大會(huì)批準(zhǔn)，公司滾動(dòng)使用募集資金購買了如下理財(cái)產(chǎn)品：

 

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　　報(bào)告期，上述委托理財(cái)仍在理財(cái)期限內(nèi)。

 

　　四、變更募投項(xiàng)目的資金使用情況

 

　　本報(bào)告期，公司不存在變更募投項(xiàng)目的情況。

 

　　五、募集資金使用及披露中存在的問題

 

　　公司嚴(yán)格按照中國證監(jiān)會(huì)《上市公司監(jiān)管指引第 2 號(hào)——上市公司募集資金管理和使用的監(jiān)管要求》、《上海證券交易所上市公司募集資金管理辦法（2013 年修訂）》等相關(guān)法律法規(guī)、規(guī)范性文件的有關(guān)規(guī)定管理和使用募集資金。公司募集資金的使用與管理合法、有效，且嚴(yán)格履行了信息披露義務(wù)，不存在不及時(shí)、不真實(shí)、不準(zhǔn)確、不完整披露募集資金使用信息的情況，不存在募集資金管理違規(guī)的情況

 

　　特此公告。

 

　　寧波繼峰汽車零部件股份有限公司董事會(huì)

 

　　2015年8月27日

 

　　附表：

 

　　募集資金使用情況對(duì)照表

 

　　單位：萬元